통장잔액비교표: ERP와 은행사 잔액 차이 확인 및 반영 방법
통장잔액비교표는 회계I > 계좌/카드 > 입/출금계좌조회 메뉴에서 수집한 실제 은행사 기준의 통장 잔액과 ERP 기준으로 입력한 해당 계좌코드의 잔액 차이를 비교할 수 있는 출력물입니다.
차이가 발생하는 경우는 은행사의 거래내역 및 잔액 데이터를 수집했으나, 아직 해당 거래내역을 토대로 ERP 지출결의서/입금보고서 등을 작성하지 않은 경우입니다.
[해결방법]
회계I > 계좌/카드 > 입/출금계좌조회에서 해당 일자로 검색 합니다.
검색 후, 상단 미반영 탭 클릭하여 아직 ERP 회계전표로 반영되지 않은 거래내역이 있는지 확인합니다.
만약, 미반영된 내역이 있다면 해당 내역 체크 후 하단의 지출결의서/입금보고서 작성을 클릭하여 회계 전표로 반영합니다.
이후, 경영요약보고서 > 통장잔액비교표 조회 시 차이 금액이 없어지는지 확인합니다.
차이가 발생하는 경우는 은행사의 거래내역 및 잔액 데이터를 수집했으나, 아직 해당 거래내역을 토대로 ERP 지출결의서/입금보고서 등을 작성하지 않은 경우입니다.
[해결방법]
회계I > 계좌/카드 > 입/출금계좌조회에서 해당 일자로 검색 합니다.
검색 후, 상단 미반영 탭 클릭하여 아직 ERP 회계전표로 반영되지 않은 거래내역이 있는지 확인합니다.
만약, 미반영된 내역이 있다면 해당 내역 체크 후 하단의 지출결의서/입금보고서 작성을 클릭하여 회계 전표로 반영합니다.
이후, 경영요약보고서 > 통장잔액비교표 조회 시 차이 금액이 없어지는지 확인합니다.
