해외 출장 외화 지급 및 회계전표 입력 방법

해외 출장을 목적으로 외화를 지급한 경우 회계전표를 어떻게 입력해야하나요?해외 출장을 목적으로 외화를 지급한 경우, 회계I > FastEntry > 지출결의서를 통해 다음과 같이 입력합니다.- 일자: 지급일자 / 출금계좌: 외화현금 / 계정: 여비교통비 등 / 거래처: 지급대상사원 / 금액단순 지급이 아닌, 사원이 출장비를 사용한 목적에 따라 전표를 입력하고, 남은 금액을 다시 반납하는 경우라면, '가지급금정산서' 메뉴를 통해 전표를 입력합니다.회계I > FastEntry > 지출결의서를 통해 출장비 지급내역을 입력합니다. - 출금계좌: 외화현금 / 계정: 가지급금 / 거래처: 사원 / 금액추후, 회계I > FastEntry > 가지급금정산서 메뉴에서 사용한 목적에 따라 출장비 내역을 입력합니다.- 정산자코드: 사원 / 계정: 여비교통비, 복리후생비 등 출장비를 사용한 목적에 따른 계정과목 / 거래처: 사용처 / 금액 이후, 회계I > 출력물 > 자금현황표 메뉴를 통해 가지급금 계정을 조회하면, 출장비로 지급한 가지급금 금액과 사원이 실제 사용한 금액을 비교하여 확인할 수 있습니다.