차변·대변 금액 불일치 원인은 거래처거래내역조회에 통장 입출금 내역이 반영되지 않아 발생.

거래처거래내역조회에서 차변금액과 대변금액이 차이가 납니다. 이유가 뭔가요? 거래처거래내역조회에서는 통장 입출금내역이 표시되지 않기 때문에 채대변금액이 맞지 않습니다 거래처거래내역조회에서는 통장으로 입금, 출금한 내역이 표시되지 않기 때문에차변 금액과 대변 금액이 맞지 않습니다거래처에 세금계산서를 발행하고 수금을 받았다면대부분 원장도 같이 확인을 하고 싶으실 텐데요저도 강릉 초대박 순두부집 에 세금 계산서를 발행하고 입금 을 입력한 뒤에원장을 조회 하려고 [회계1] > [출력물] > [장부] > [거래처거래내역조회] 메뉴에 들어와 봤습니다거래처를 검색한 뒤 날짜를 지정하고 [검색]을 눌렀더니차변과 대변이 나오는데 하단에 합계가 다르게 보입니다세금계산서를 330만원 발행하고 수금도 330만원 다 지급했는데금액이 왜 똑같이 안 나올까 궁금해 많이 하실텐데요[거래처거래내역조회]를이 순두부집 기준으로만 분개가 돼서 나오는 화면입니다즉 순두부집 에 우리가 돈을 수금을 받은 내역이 여기에 포함이 되지 않아서차변 금액이 빠지기 때문에 대변 금액과 차이가 발생할 수 밖에 없는데요좀더 자세하게 보려면 [회계1] > [출력물] > [장부] > [분개장] 이 있습니다분개장을 오늘 걸로만 조회해보면 세금계산서 발행 내역이 3번 전표에 나와서 차변과 대변의 합이 같음을 볼 수 있고4번 전표로 보통예금 통장으로 입금 받은 전표가 나옵니다보통예금으로 입금 받은 전표에 거래처는 순두부집이 아니라 해당 은행 통장이기 때문에은행이 아닌 순두부집 으로 검색을 [거래처거래내역조회]를 하게되면330만원과 대변의 330만원 그리고 대변에 있는 300만원 만 나타나기 때문에 금액이 다를 수 밖에 없습니다거래처에 원장을 조회 하려면 [거래처거래내역조회] 말고이카운트에서는 [거래처관리대장1] 이라는 메뉴가 있습니다[거래처관리대장1]에서 순두부집 을 넣고 검색을 하면 지금처럼330만원 매출 일어나서 300만원 수금 받아 잔액이 30만원이 남았다 라는 것을 조회할 수 있습니다