세금계산서 월별 회계 반영 확인 방법 및 불일치 전표 생성 절차 안내

월별로 세금계산서가 회계에 잘 반영되어 있는지 확인할 수 있나요?[확인방법]회계Ⅰ > 출력물 > 매입/매출장 > 구분에 매출, 매입을 선택하여, 매출장/매입장을 확인할 수 있습니다.[대체방안]또는, 국세청과 ERP 자료를 비교하여 불일치 건을 확인할 경우, 이카운트 vs 홈택스 자료비교으로 활용할 수 있습니다.이카운트 vs 홈택스 자료비교는 국세청 자료를 수집한 다음, ERP자료와 비교하여 불일치 건만 전표를 생성할 수 있습니다.1) 국세청자료불러오기회계Ⅰ > 전자(세금)계산서 > 이카운트 vs 홈택스 자료비교 메뉴로 이동하여, 검색을 클릭합니다.하단 즉시조회 버튼에 마우스 오버하여 선택조회 클릭 > 우측에 '조회'를 클릭합니다.수집일자 설정 후 적용 클릭하여 국세청 자료를 수집합니다.2) 불일치 자료 전표 생성하기이카운트 vs 홈택스 자료비교 검색창에 기준일자 등 검색조건을 설정한 후, [구분]을 선택하여 검색합니다.- 거래처별 : ERP 전표를 기준으로 불일치 자료를 조회합니다.- 건별(국세청) : 업로드한 국세청 자료를 기준으로 불일치 자료를 조회합니다.ERP에 없는 내역을 생성하려면 [건별(국세청)]으로 검색 후, 전표 체크 > 하단 [ERP전표생성]을 클릭합니다.거래처, 매출/매입 계정코드, 적요 등을 매핑한 후, 하단의 [생성] 버튼을 클릭하여 전표를 생성합니다.