회계II 채권관리에서 어음관리 연동 입력 방법 안내
회계II 채권관리를 사용하는 경우, 어음관리와 연동해서 입력하는 방법입니다.
[기준안내]
회계I > 어음거래 메뉴를 통해 어음 관리를 진행중인 상황이 맞으실까요?
회계II > 채권관리 메뉴의 경우, 실제 매출전표에서 입력한 채권번호 및 만기일자를 기준으로 각 매출 별 상세 채권 관리를 진행할 수 있는 메뉴입니다.
다만, 어음거래 > 받을어음증가 전표를 입력하는 경우, 앞서 매출전표를 통해 입력한 채권 내역은 감소하고, 받을어음 계정으로 채권이 이관되는 형태로 분개 처리되어야 하기 때문에, 외상매출금을 기준으로 생성된 채권번호 내역은 감소 처리되어야 합니다.
다만 현재 받을어음증가 전표 입력 시 채권번호를 연결하여 감소 처리하는 기능은 제공하고 있지 않기 때문에, 필요한 경우 어음을 통해 감소한 채권번호는 회계I > 현금거래 > 받을어음증가 전표가 아닌, 회계I > Fastentry > 입금보고서 메뉴에서 별도로 전표를 작성하여 채권감소 및 받을어음 증가 전표를 동시에 처리할 수 있습니다.
[진행방법]
1) 매출 발생 시
회계I > 매출매입거래 > 매출전표 > 실제 매출이 발생한 거래처 및 금액을 입력한 후, 입금계좌 하단 채권번호 버튼을 클릭하여 '외상매출금' 기준으로 채권번호를 생성 처리합니다.
2) 어음으로 수금 시
회계I > FastEntry > 입금보고서 메뉴에서 아래와 같이 전표를 작성합니다.
- 받을어음 / 외상매출금 / 거래처 / 수금액
위 내역으로 전표를 작성한 후, 우측 추가정보 입력 클릭 > 채권번호 감소 및 받을어음증가 내역을 동시에 입력한 후 적용/저장합니다.
위와 같이 진행 시, 앞서 생성한 채권번호는 감소처리되어 채권관리 메뉴에서 확인할 수 있으며, 받을어음 증가 전표로 입력한 내역에 대해서는 어음거래 메뉴에서 별도로 확인할 수 있습니다.
[기준안내]
회계I > 어음거래 메뉴를 통해 어음 관리를 진행중인 상황이 맞으실까요?
회계II > 채권관리 메뉴의 경우, 실제 매출전표에서 입력한 채권번호 및 만기일자를 기준으로 각 매출 별 상세 채권 관리를 진행할 수 있는 메뉴입니다.
다만, 어음거래 > 받을어음증가 전표를 입력하는 경우, 앞서 매출전표를 통해 입력한 채권 내역은 감소하고, 받을어음 계정으로 채권이 이관되는 형태로 분개 처리되어야 하기 때문에, 외상매출금을 기준으로 생성된 채권번호 내역은 감소 처리되어야 합니다.
다만 현재 받을어음증가 전표 입력 시 채권번호를 연결하여 감소 처리하는 기능은 제공하고 있지 않기 때문에, 필요한 경우 어음을 통해 감소한 채권번호는 회계I > 현금거래 > 받을어음증가 전표가 아닌, 회계I > Fastentry > 입금보고서 메뉴에서 별도로 전표를 작성하여 채권감소 및 받을어음 증가 전표를 동시에 처리할 수 있습니다.
[진행방법]
1) 매출 발생 시
회계I > 매출매입거래 > 매출전표 > 실제 매출이 발생한 거래처 및 금액을 입력한 후, 입금계좌 하단 채권번호 버튼을 클릭하여 '외상매출금' 기준으로 채권번호를 생성 처리합니다.
2) 어음으로 수금 시
회계I > FastEntry > 입금보고서 메뉴에서 아래와 같이 전표를 작성합니다.
- 받을어음 / 외상매출금 / 거래처 / 수금액
위 내역으로 전표를 작성한 후, 우측 추가정보 입력 클릭 > 채권번호 감소 및 받을어음증가 내역을 동시에 입력한 후 적용/저장합니다.
위와 같이 진행 시, 앞서 생성한 채권번호는 감소처리되어 채권관리 메뉴에서 확인할 수 있으며, 받을어음 증가 전표로 입력한 내역에 대해서는 어음거래 메뉴에서 별도로 확인할 수 있습니다.
