계좌번호 기반 실제 이체처리 방법 안내
거래처에 입력되어 있는 계좌번호로 실제 이체처리하는 방법이 궁금합니다.
거래처로 출금이체를 진행하는 방법입니다.
[진행방법]
1) 거래처 이체정보 등록
회계 > 기초등록 > 거래처등록 > 거래처명 우측 이체정보 [등록] 클릭 > 거래처의 계좌정보를 입력합니다.
2) 이체기본정보등록
회계 > 계좌/카드 > 이체관리 > 이체기본정보등록 > [신규(F2)] 버튼을 클릭합니다.
은행에 따라 필요한 정보(은행, 인터넷뱅킹 로그인아이디, 패스워드)를 입력한 후, [저장(F8)] 버튼을 클릭합니다.
3) 지출결의서 입력
회계 > Fastentry > 지출결의서에서 아래와 같이 입력합니다.
출금계좌 / 외상매입금 / 거래처 / 금액
4) 계좌이체
회계 > 계좌/카드 > 이체관리 > 계좌이체 > 하단 [이체요청] 버튼을 클릭하여 이체할 지출결의서를 선택합니다.
출금은행 및 출금계좌번호를 선택하고, 이체 정보가 맞는지 확인한 후 하단의 [이체] 버튼을 클릭합니다.
그 다음, 해당 은행 사이트가 팝업으로 확인되면 인증서 비밀번호를 입력한 후 [확인] 버튼을 클릭합니다.
그리고 OTP 정보를 입력하는 화면에서 연락처, 비밀번호, OTP발생번호를 입력한 후 [실행]버튼을 클릭합니다. 인증서 비밀번호를 다시 한 번 입력한 후 [확인] 버튼을 클릭합니다.
회계 > 계좌/카드 > 이체관리 > 계좌이체에서 계좌이체상태를 통해 이체가 정상적으로 처리되었는지 확인합니다.
[참고]
자금이체를 인터넷뱅킹에서 직접 진행할 경우, 지출결의서이체리스트를 활용할 수 있습니다.
회계 > 출력물 > 기타 > 지출결의서이체리스트 검색 시, 거래처별 이체정보 및 지출결의서금액이 표시됩니다.
해당 화면을 엑셀로 다운로드할 수 있으며, 필요한 경우, 인터넷뱅킹 형식에 맞춰 편집 후, 대량이체로 활용할 수 있습니다.
거래처로 출금이체를 진행하는 방법입니다.
[진행방법]
1) 거래처 이체정보 등록
회계 > 기초등록 > 거래처등록 > 거래처명 우측 이체정보 [등록] 클릭 > 거래처의 계좌정보를 입력합니다.
2) 이체기본정보등록
회계 > 계좌/카드 > 이체관리 > 이체기본정보등록 > [신규(F2)] 버튼을 클릭합니다.
은행에 따라 필요한 정보(은행, 인터넷뱅킹 로그인아이디, 패스워드)를 입력한 후, [저장(F8)] 버튼을 클릭합니다.
3) 지출결의서 입력
회계 > Fastentry > 지출결의서에서 아래와 같이 입력합니다.
출금계좌 / 외상매입금 / 거래처 / 금액
4) 계좌이체
회계 > 계좌/카드 > 이체관리 > 계좌이체 > 하단 [이체요청] 버튼을 클릭하여 이체할 지출결의서를 선택합니다.
출금은행 및 출금계좌번호를 선택하고, 이체 정보가 맞는지 확인한 후 하단의 [이체] 버튼을 클릭합니다.
그 다음, 해당 은행 사이트가 팝업으로 확인되면 인증서 비밀번호를 입력한 후 [확인] 버튼을 클릭합니다.
그리고 OTP 정보를 입력하는 화면에서 연락처, 비밀번호, OTP발생번호를 입력한 후 [실행]버튼을 클릭합니다. 인증서 비밀번호를 다시 한 번 입력한 후 [확인] 버튼을 클릭합니다.
회계 > 계좌/카드 > 이체관리 > 계좌이체에서 계좌이체상태를 통해 이체가 정상적으로 처리되었는지 확인합니다.
[참고]
자금이체를 인터넷뱅킹에서 직접 진행할 경우, 지출결의서이체리스트를 활용할 수 있습니다.
회계 > 출력물 > 기타 > 지출결의서이체리스트 검색 시, 거래처별 이체정보 및 지출결의서금액이 표시됩니다.
해당 화면을 엑셀로 다운로드할 수 있으며, 필요한 경우, 인터넷뱅킹 형식에 맞춰 편집 후, 대량이체로 활용할 수 있습니다.
