KG이니시스 채권 관리 방법 안내
카드 매출전표 생성 시, 입금계좌 항목에 KG이니시스를 입력하여 저장하면 KG이니시스 거래처로 채권이 증가하게 됩니다.
이후, KG이니시스로부터 대금을 수령하면 회계I > 현금거래 > 카드매출대금회수 메뉴에서 입금내역을 입력합니다.
위 메뉴에서 카드사 : KG이니시스 / 통장입금액 / 수수료를 입력하여 저장합니다.
위처럼 입력하면 KG이니시스의 채권이 감소하게 됩니다.
KG이니시스 거래처 기준으로 총 채권금액을 관리하는 경우라면, 위와 같이 입력하면 되므로 채권번호를 생성할 필요가 없습니다.
채권번호는 건별 채권잔액을 관리할 때 사용하며, 매출전표를 생성할 때 채권번호를 함께 입력하였다면 수금내역은 회계II > 채권관리 > 채권감소등록 메뉴에서 해당 채권번호 선택 > 하단의 입금보고서작성 버튼을 클릭하여 수금내역을 입력해야 합니다.
즉, 채권번호는 건별 채권금액을 관리 여부에 따라 사용하면 됩니다.
이후, KG이니시스로부터 대금을 수령하면 회계I > 현금거래 > 카드매출대금회수 메뉴에서 입금내역을 입력합니다.
위 메뉴에서 카드사 : KG이니시스 / 통장입금액 / 수수료를 입력하여 저장합니다.
위처럼 입력하면 KG이니시스의 채권이 감소하게 됩니다.
KG이니시스 거래처 기준으로 총 채권금액을 관리하는 경우라면, 위와 같이 입력하면 되므로 채권번호를 생성할 필요가 없습니다.
채권번호는 건별 채권잔액을 관리할 때 사용하며, 매출전표를 생성할 때 채권번호를 함께 입력하였다면 수금내역은 회계II > 채권관리 > 채권감소등록 메뉴에서 해당 채권번호 선택 > 하단의 입금보고서작성 버튼을 클릭하여 수금내역을 입력해야 합니다.
즉, 채권번호는 건별 채권금액을 관리 여부에 따라 사용하면 됩니다.
