출장여비 외화출금 및 정산 절차 안내

출장여비로 외화출금해서 일시적으로 지급하고 갔다오면 영수증 정산해서 잔액처리 하는데 지출결의서(외화출금) 출장여비지급과 정산할때 어떻게 처리해야 하나요?

[입력방법]
1. 외화출금
회계I > FastEntry > 지출결의서에서 아래와 같이 입력합니다.
-출금계좌 : 실제 출금된 계좌
-계정 : 1019 현금
-금액 : 금액 항목 클릭 > 팝업된 외화금액입력 창에서 외화금액 및 원화금액을 입력

2. 직원에게 외화현금 지급
회계I > FastEntry > 지출결의서에서 아래와 같이 입력합니다.
-출금계좌 : 1019 현금
-계정 : 여비교통비 등 출장비 처리 계정
-거래처 : 해당 직원
-금액 : 금액 항목 클릭 > 우측의 Fn - 외화 > 팝업된 외화금액입력 창에서 외화금액 및 원화금액을 입력

3. 정산
1) 직원에게 금액을 추가로 지급해야 하는 경우
회계I > FastEntry > 지출결의서에서 아래와 같이 입력합니다.
-출금계좌 : 1019 현금
-계정 : 여비교통비 등 출장비 처리 계정
-거래처 : 해당 직원
-금액 : 금액 항목 클릭 > 우측의 Fn - 외화 > 팝업된 외화금액입력 창에서 외화금액 및 원화금액을 입력

2) 직원이 회사에 금액을 되돌려주는 경우
회계I > FastEntry > 지출결의서에서 아래와 같이 입력합니다.
-출금계좌 : 1019 현금
-계정 : 여비교통비 등 출장비 처리 계정
-거래처 : 해당 직원
-금액 : 금액 항목 클릭 > 우측의 Fn - 외화 > 팝업된 외화금액입력 창에서 '마이너스'로 외화금액 및 원화금액을 입력