현금지급 일괄 입력 방법 안내

구매에서 현금지급을 일괄로 입력할 수 없나요?

재고 > 구매관리 > 구매전표에서 현금지급 클릭 시, 회계의 매입처로 메뉴로 연결됩니다.
매입처로 메뉴는 구매처에게 대금을 지급하여 채무를 감소시키는 메뉴입니다.
해당 메뉴는 웹/엑셀자료올리기를 지원하지 않아 지출결의서를 통해 채무 감소시키는 방법을 안내합니다.

**진행방법**
1. Self-Customizing > 다운로드 > 엑셀자료올리기기능 > 엑셀자료올리기 설치 프로그램을 설치합니다.
2. 엑셀실행 > 상단 탭 > 로그인 > 자료입력하기 > 회계 지출결의서를 클릭합니다.
3. 양식이 다운되면 일자, 출금계좌코드, 계정코드, 금액 및 적요를 입력 후 상단 자료 전송하기를 클릭합니다.
4. 출금계좌코드는 현금이면 1019로, 계정코드는 외상매입금이면 2519로 작성합니다.
5. 현금지급을 클릭한 것과 동일하게 해당 구매처의 채무가 감소합니다.

**참고사항**
- 엑셀에 다운로드된 항목의 타이틀에 마우스를 올리면 입력방법 및 제한사항이 기재되어 있습니다.
- 굵은 글씨는 필수입력사항입니다.