채권번호 관리로 미수 잔액 추적 및 거래 내역 구분
개인에게 물건을 판매 후 수금 관리를 하기 위해 매출 건별 채권번호를 채번하여 미수 잔액을 관리하는 방법입니다.
[기준안내]
1. Self-Customizing > 환경설정 > 기능설정 > 상단의 회계 탭 > 채권채무관리 > 채권번호관리 > 사용안함에서 선택입력으로 변경 > 저장합니다.
2. 매출이 발생하여 매출전표I를 작성할 때 입금계좌 아래 채권번호 / 만기일자를 입력하여 저장합니다.
매출전표II를 사용하는 경우에는 외상매출금 계정 우측의 추가정보 - 입력 > 채권번호 / 만기일자를 입력 후 저장합니다.
위처럼 진행하게 되면, 회계II > 채권관리 > 채권감소등록 메뉴에 위 채권번호별 잔액이 각각 표시됩니다.
3. 수금이 진행되면, 채권감소등록 메뉴에서 해당 채권번호 선택 > 하단의 입금보고서작성을 클릭하여 전표를 생성합니다.
위와 같이 개인의 거래건별 채권번호를 통해 내역을 구분할 수 있으므로 어느 개인 소비자의 내역이 중복 / 누락된 것인지 파악할 수 있습니다.
[기준안내]
1. Self-Customizing > 환경설정 > 기능설정 > 상단의 회계 탭 > 채권채무관리 > 채권번호관리 > 사용안함에서 선택입력으로 변경 > 저장합니다.
2. 매출이 발생하여 매출전표I를 작성할 때 입금계좌 아래 채권번호 / 만기일자를 입력하여 저장합니다.
매출전표II를 사용하는 경우에는 외상매출금 계정 우측의 추가정보 - 입력 > 채권번호 / 만기일자를 입력 후 저장합니다.
위처럼 진행하게 되면, 회계II > 채권관리 > 채권감소등록 메뉴에 위 채권번호별 잔액이 각각 표시됩니다.
3. 수금이 진행되면, 채권감소등록 메뉴에서 해당 채권번호 선택 > 하단의 입금보고서작성을 클릭하여 전표를 생성합니다.
위와 같이 개인의 거래건별 채권번호를 통해 내역을 구분할 수 있으므로 어느 개인 소비자의 내역이 중복 / 누락된 것인지 파악할 수 있습니다.
