채무번호 기능으로 지출결의서 작성 및 대금 지급 관리

대금지급을 위해 지출결의서 작성 시 지급할 전표를 표시하는 것은 채무번호 기능을 활용할 수 있습니다. [진행방법]
채무번호 기능을 활용하여 매입전표 내역을 불러와 지출결의서를 작성할 수 있습니다.

1. Self-Customizing > 환경설정 > 기능설정 > 상단의 회계 탭 > 채권채무관리 > 채무번호관리 > 채무번호관리를 사용안함에서 선택입력으로 변경하여 저장합니다.

2. 채권채무관리 아래의 자동코드(번호)생성의 채무번호를 클릭 > 자동번호생성 기본값을 직접입력(수정가능)으로 선택하여 저장합니다.

위처럼 설정해주시면, 앞으로 매입전표 생성 시 출금계좌 아래 '채무번호'가 자동 표시됩니다.

3. 대금을 지급하게 되면, 회계II > 채무관리 > 채무감소등록 메뉴에서 해당 채무번호 선택 > 아래 지출결의작성 버튼을 클릭하여 저장합니다.