자금일보로 일자별/건별 내역은 조회 가능하나, 일별/거래처별 집계 내역은 불가. 계정별거래처별원장과 회계집계표를 활용.

회계I > 출력물 > 자금일보의 경우 설정한 기간 내의 자료에 대해 일자별/건별로 내역이 조회됩니다.
따라서, 자금일보에서 일별/거래처별로 집계된 내역으로 조회는 불가합니다.
필요 시, 회계I > 출력물 > 계정별거래처별원장에서 구분: 거래처별집계/계정: 보통예금 등 특정 계정을 지정하여 검색하거나,
회계I > 출력물 > 회계집계표에서 일별, 거래처별, 계정별 등 집계조건을 설정하여 조회가 가능합니다.