자금계획 메뉴에서 계획전표 생성 방법 안내
회계2 자금계획 메뉴에서 계획전표를 생성하는 방법을 안내합니다.
[진행방법]
1) 회계Ⅱ > 자금계획 > 계획전표조회로 이동합니다.
2) 하단의 신규(F2) 버튼을 클릭한 후, 아래 입력항목을 참고하여 계획전표를 작성합니다.
- 입/출구분: 자금의 입금인지, 출금인지 선택합니다.
- 발생일자:입출금이 일어나는 발생일을 선택합니다.
- 반복설정: 자금 집행이 반복적으로 일어나는 경우 설정합니다.
- 반복주기: 자금 집행이 반복적으로 일어나는 주기를 선택합니다. ex) 매월 입출금이 일어나는 경우, 1개월로 설정
- 종료일자: 반복일정이 종료되는 일자를 선택합니다. ex) 특정 일자 기준으로 종료되는 경우 > 날짜로 체크 후 종료일자 선택, 특정 횟수만큼 자금 집행이 반복된 이후 종료되는 경우 > 횟수에 체크 후 반복횟수 입력
- 부서코드: 부서별 관리 시, 관련된 부서를 선택합니다.
- 프로젝트코드: 프로젝트별 관리 시, 관련된 프로젝트를 선택합니다.
- 입력구분: 향후 자금이 입금되거나 출금될 형태가 현금 및 보통예금인지 어음인지 선택합니다.
- 계좌번호: 향후 자금이 입금되거나 출금될 계좌번호를 선택합니다.
- 상대계정: 해당 자금계획이 반영될 계정과목을 선택합니다. 회계전표 작성 시, 자동으로 해당 계정을 불러오고 입력화면에서 수정도 가능합니다.
- 거래처: 입금, 지출되는 거래처를 입력합니다. 거래처의 잔액관리가 필요없는 경우 입력하지 않아도 무방합니다.
- 금액: 집행될 금액을 입력합니다.
- 적요: 메모사항을 입력합니다.
3) 등록한 계획전표는 회계Ⅱ > 자금계획 > 계획전표현황에서 확인합니다.
- 계획전표를 수정하고자한다면 [계획전표조회]에서 수정합니다.
[진행방법]
1) 회계Ⅱ > 자금계획 > 계획전표조회로 이동합니다.
2) 하단의 신규(F2) 버튼을 클릭한 후, 아래 입력항목을 참고하여 계획전표를 작성합니다.
- 입/출구분: 자금의 입금인지, 출금인지 선택합니다.
- 발생일자:입출금이 일어나는 발생일을 선택합니다.
- 반복설정: 자금 집행이 반복적으로 일어나는 경우 설정합니다.
- 반복주기: 자금 집행이 반복적으로 일어나는 주기를 선택합니다. ex) 매월 입출금이 일어나는 경우, 1개월로 설정
- 종료일자: 반복일정이 종료되는 일자를 선택합니다. ex) 특정 일자 기준으로 종료되는 경우 > 날짜로 체크 후 종료일자 선택, 특정 횟수만큼 자금 집행이 반복된 이후 종료되는 경우 > 횟수에 체크 후 반복횟수 입력
- 부서코드: 부서별 관리 시, 관련된 부서를 선택합니다.
- 프로젝트코드: 프로젝트별 관리 시, 관련된 프로젝트를 선택합니다.
- 입력구분: 향후 자금이 입금되거나 출금될 형태가 현금 및 보통예금인지 어음인지 선택합니다.
- 계좌번호: 향후 자금이 입금되거나 출금될 계좌번호를 선택합니다.
- 상대계정: 해당 자금계획이 반영될 계정과목을 선택합니다. 회계전표 작성 시, 자동으로 해당 계정을 불러오고 입력화면에서 수정도 가능합니다.
- 거래처: 입금, 지출되는 거래처를 입력합니다. 거래처의 잔액관리가 필요없는 경우 입력하지 않아도 무방합니다.
- 금액: 집행될 금액을 입력합니다.
- 적요: 메모사항을 입력합니다.
3) 등록한 계획전표는 회계Ⅱ > 자금계획 > 계획전표현황에서 확인합니다.
- 계획전표를 수정하고자한다면 [계획전표조회]에서 수정합니다.
