입출금계좌조회 거래처코드 매핑 및 기본 계정 설정 방법 안내

[기준안내] 회계1 > 계좌/카드 > 입출금계좌조회 메뉴에서 수집된 통장 거래내역을 입금보고서 or 지출결의서 생성시 거래처코드는 매핑설정이 가능하지만, 거래처별로 계정설정 매핑설정은 불가능합니다. 각 메뉴별 고정 계정은 한가지로 지정이 가능합니다. [설정방법] 1. 입금처/출금처 매핑 거래처 지정 방법 ① 회계Ⅰ > 계좌/카드 > 입/출금계좌조회 > 불러온 자료의 거래처코드 빈칸에 ERP 거래처코드를 지정합니다. ② 해당 거래건을 체크 후 입금보고서작성 or 지출결의서작성을 클릭합니다. ③ 전표 작성이 완료되면 해당 입금처/출금처와 ERP 거래처코드 매핑이 완료됩니다. 2. 입금보고서 or 지출결의서 기본 계정 설정 방법 ① 회계1 >Fastentry > 입금보고서작성 > 우측상단 option - 입력화면설정 > 계정코드 항목 제목 클릭합니다. ② 최하단 기본값 설정에서 원하는 기본 계정을 지정 후 저장합니다. 지출결의서도 동일한 방식으로 처리합니다.