미지급금 상계 처리 방법 안내
회계 전표 입력 시 미지급금 계정 금액에 대한 상계 처리 방법을 안내드립니다.
일반적으로 미지급금 채무의 경우, 매입전표를 통해 해당 거래처의 미지급금 채무 내역을 증가시킨 후(대변), 지출결의서 입력 시 상대 계정을 미지급금으로 입력하여(차변) 상계 처리하는 형태로 전표를 입력할 수 있습니다.
지출결의서 입력 시 중간의 계정별 잔액을 클릭하여 해당 시점의 거래처별 미지급금 잔액을 확인할 수 있으며, 해당 검색 내역을 토대로 일괄 미지급금 상계 처리를 진행할 수 있습니다.
위와 같이 진행한 경우, 계좌/카드 > 입/출금계좌조회 메뉴에 수집된 내역은 강제 회계반영 처리가 필요합니다.
**진행방법**
1. 회계I > FastEntry > 지출결의서 > 중간의 계정별잔액 버튼을 클릭합니다.
2. 계정에 미지급금 또는 외상매입금 등 채무 계정을 입력한 후, 시점을 설정하고 검색합니다.
3. 설정한 시점에 각 거래처별로 남아있는 외상매입금/미지급금 잔액이 일괄 검색되며, 내역 체크 > 하단의 적용 버튼을 클릭하여 데이터를 일괄 입력할 수 있습니다.
4. 회계i > 계좌/카드 > 입/출금계좌조회 메뉴에 수집된 내역의 경우, 회계 반영 시 중복 반영이 되기 때문에 체크 > 하단의 강제회계반영 버튼을 클릭하여 강제 회계반영 처리를 진행합니다.
일반적으로 미지급금 채무의 경우, 매입전표를 통해 해당 거래처의 미지급금 채무 내역을 증가시킨 후(대변), 지출결의서 입력 시 상대 계정을 미지급금으로 입력하여(차변) 상계 처리하는 형태로 전표를 입력할 수 있습니다.
지출결의서 입력 시 중간의 계정별 잔액을 클릭하여 해당 시점의 거래처별 미지급금 잔액을 확인할 수 있으며, 해당 검색 내역을 토대로 일괄 미지급금 상계 처리를 진행할 수 있습니다.
위와 같이 진행한 경우, 계좌/카드 > 입/출금계좌조회 메뉴에 수집된 내역은 강제 회계반영 처리가 필요합니다.
**진행방법**
1. 회계I > FastEntry > 지출결의서 > 중간의 계정별잔액 버튼을 클릭합니다.
2. 계정에 미지급금 또는 외상매입금 등 채무 계정을 입력한 후, 시점을 설정하고 검색합니다.
3. 설정한 시점에 각 거래처별로 남아있는 외상매입금/미지급금 잔액이 일괄 검색되며, 내역 체크 > 하단의 적용 버튼을 클릭하여 데이터를 일괄 입력할 수 있습니다.
4. 회계i > 계좌/카드 > 입/출금계좌조회 메뉴에 수집된 내역의 경우, 회계 반영 시 중복 반영이 되기 때문에 체크 > 하단의 강제회계반영 버튼을 클릭하여 강제 회계반영 처리를 진행합니다.
