채권관리 기능:매출전표 채권번호 부여 및 거래내역 확인
회계II > 채권관리 기능은 각 거래처별로 입력하는 회계 매출전표에 고유한 채권번호를 부여한 후, 앞서 입력한 채권번호를 기준으로 건 별 채권 내역을 관리할 수 있는 기능입니다.
기존에는 A거래처 기준으로 잔액을 집계하여 채권관리를 진행했다면, 채권관리 메뉴에서는 동일한 거래처임에도 각 매출 건 별로 상세 잔액을 확인할 수 있습니다.
다만, 채권관리 메뉴의 경우 회계 전표를 기준으로 제공되기 때문에, 판매전표 작성 시 상단 [+]탭을 클릭하여 매출전표를 필수로 생성해야 합니다.
[설정방법]
1) 채권채무관리
Self-Customizing > 환경설정 > 기능설정 > 회계탭 > ▼채권채무관리 - 채권번호관리를 클릭합니다.
채권관리번호에 선택입력으로 체크한 후 저장합니다.
2) 매출전표 입력 시 채권번호 부여
회계I > 매출매입거래 > 매출전표 입력 시, 입금계좌 하단 채권번호를 클릭합니다.
채권번호 클릭 > 우측 Fn 클릭 > 번호생성 후 만기일자(결제예정일)을 입력하고 저장합니다.
만약 판매전표를 사용하여 이를 회계로 반영하려는 경우라면, 판매전표 입력 시, 상단 [+]탭 > 매출전표를 클릭하여 위 방법과 동일하게 채권번호를 입력할 수 있습니다.
3) 입금보고서 작성 시, 채권번호 매칭
회계II > 채권관리 > 채권감소등록 > 2)에서 생성한 채권번호를 체크한 후, 하단의 입금보고서작성을 클릭하여 건 별 입금 처리를 진행할 수 있으며, 또는, 회계I > FastEntry > 입금보고서 > 입금계좌/외상매출금/거래처를 먼저 입력한 후, 우측 추가정보 입력 > 채권감소 > 1)에서 생성한 채권번호를 선택하여 동일하게 입금 처리를 진행할 수 있습니다.
4) 채권번호 기준 거래내역 확인
회계II > 채권관리 > 채권거래내역을 클릭하여, 채권번호를 기준으로 건 별 매출/입금 내역을 확인할 수 있습니다.
기존에는 A거래처 기준으로 잔액을 집계하여 채권관리를 진행했다면, 채권관리 메뉴에서는 동일한 거래처임에도 각 매출 건 별로 상세 잔액을 확인할 수 있습니다.
다만, 채권관리 메뉴의 경우 회계 전표를 기준으로 제공되기 때문에, 판매전표 작성 시 상단 [+]탭을 클릭하여 매출전표를 필수로 생성해야 합니다.
[설정방법]
1) 채권채무관리
Self-Customizing > 환경설정 > 기능설정 > 회계탭 > ▼채권채무관리 - 채권번호관리를 클릭합니다.
채권관리번호에 선택입력으로 체크한 후 저장합니다.
2) 매출전표 입력 시 채권번호 부여
회계I > 매출매입거래 > 매출전표 입력 시, 입금계좌 하단 채권번호를 클릭합니다.
채권번호 클릭 > 우측 Fn 클릭 > 번호생성 후 만기일자(결제예정일)을 입력하고 저장합니다.
만약 판매전표를 사용하여 이를 회계로 반영하려는 경우라면, 판매전표 입력 시, 상단 [+]탭 > 매출전표를 클릭하여 위 방법과 동일하게 채권번호를 입력할 수 있습니다.
3) 입금보고서 작성 시, 채권번호 매칭
회계II > 채권관리 > 채권감소등록 > 2)에서 생성한 채권번호를 체크한 후, 하단의 입금보고서작성을 클릭하여 건 별 입금 처리를 진행할 수 있으며, 또는, 회계I > FastEntry > 입금보고서 > 입금계좌/외상매출금/거래처를 먼저 입력한 후, 우측 추가정보 입력 > 채권감소 > 1)에서 생성한 채권번호를 선택하여 동일하게 입금 처리를 진행할 수 있습니다.
4) 채권번호 기준 거래내역 확인
회계II > 채권관리 > 채권거래내역을 클릭하여, 채권번호를 기준으로 건 별 매출/입금 내역을 확인할 수 있습니다.
