카드 사용 금액 할인 시 미지급금 처리 방법 안내

신용카드로 사용한 카드 금액에 대해 카드대금 정산 시, 일부 할인 금액을 적용하여 지급 처리하는 방법을 안내드립니다.

[기준안내]
카드코드를 입력하여 실제 카드 금액 입력 시 최종 금액이 카드코드의 미지급금으로 분개 처리되며, 추후 결제대금 지급 시 상대 계정을 미지급금으로 입력하여 상계 처리합니다.

할인으로 인해 일부 금액을 더 적게 지급하는 경우, 남아있는 미지급금 잔액은 잡이익 등의 계정으로 상계 처리할 수 있습니다.

[진행방법]
1) 카드 사용 시
회계i > 계좌/카드 > 카드매입조회 > 해당 카드 사용내역 체크 > 지출결의서를 클릭하여 전표를 작성합니다.

2) 정산금 지급 시
회계i > FastEntry > 지출결의서 메뉴에서 출금 계좌 / 미지급금 / 카드코드 / 실제 지급액을 입력하여 지급 처리를 진행합니다.
위와 같이 진행 시, 할인된 금액 만큼이 미지급금(대변)에 남아있게 됩니다.

3) 대체 처리
회계i > FastEntry > 일반전표 메뉴에서 아래와 같이 전표를 입력하여 대체 처리를 진행합니다.
- 차변 / 미지급금 / 카드코드 / 잔액
- 대변 / 잡이익 / 거래처 공란 / 잔액