출금내역과 환불처리 과정 안내

1. 출금대금이 출금된 내역은 모두 지출결의서에서 출금계좌 / 외상매입금 / 거래처코드,명 / 금액으로 입력합니다. 2. 환불이중출금된 금액이 환불되면 회계I > 계좌/카드 > 입/출금계좌조회에서 해당 입금 건에 체크 > 하단 입금보고서작성 클릭 > 입금계좌 / 외상매입금 / 거래처코드,명 / 금액으로 입력합니다. 위처럼 입력 시 해당 금액이 매입금액으로 반영되어 2건의 출금 내역 중 1건과 상계처리됩니다.