채권번호 기반 금액 관리 및 감소 등록 방법 안내
[기준안내]
채권관리는 채권번호를 기준으로 금액을 관리하는 메뉴입니다.
매출전표 작성 시 채권번호가 채번되면서 금액이 증가하고, 입금보고서 작성 시 추가정보로 채권감소를 입력해야 해당 채권번호의 금액이 감소하여 채권관리에 반영됩니다.
추가정보를 입력할 수 있는 항목이 입력화면에 추가되어 있지 않은 경우, 양식설정으로 해당 항목을 표시하고 입력하는 방법은 다음과 같습니다.
[진행방법]
1. 입금보고서 입력항목 추가
회계I > FastEntry > 입금보고서 > 우측 상단 option > 입력화면설정 > 적요명 클릭 > 추가 > 추가정보를 찾아 체크 및 적용/저장합니다.
그러면 입금보고서 화면 우측 끝에 추가정보 항목이 표시됩니다.
2. 입금보고서 작성 시 채권감소 등록
회계I > FastEntry > 입금보고서 > 입금계좌코드, 계정코드, 거래처, 금액을 입력 후 추가정보-입력을 클릭합니다.
그러면 해당 거래처에 발생한 채권번호 리스트가 표시됩니다.
리스트에서 해당하는 금액 라인을 체크 후 하단 적용 클릭 > 입금보고서를 저장합니다.
그러면 회계II > 채권관리 > 채권조회에서 입금보고서를 통해 감소한 금액을 확인할 수 있습니다.
3. 이미 작성된 전표 수정
회계I > 회계거래관리 > 입금보고서인쇄 메뉴에서 전표클릭 > 추가정보에서 채권감소를 입력 후 저장합니다.
이후 채권조회 메뉴에 해당 금액이 감소된 것을 확인할 수 있습니다.
채권관리는 채권번호를 기준으로 금액을 관리하는 메뉴입니다.
매출전표 작성 시 채권번호가 채번되면서 금액이 증가하고, 입금보고서 작성 시 추가정보로 채권감소를 입력해야 해당 채권번호의 금액이 감소하여 채권관리에 반영됩니다.
추가정보를 입력할 수 있는 항목이 입력화면에 추가되어 있지 않은 경우, 양식설정으로 해당 항목을 표시하고 입력하는 방법은 다음과 같습니다.
[진행방법]
1. 입금보고서 입력항목 추가
회계I > FastEntry > 입금보고서 > 우측 상단 option > 입력화면설정 > 적요명 클릭 > 추가 > 추가정보를 찾아 체크 및 적용/저장합니다.
그러면 입금보고서 화면 우측 끝에 추가정보 항목이 표시됩니다.
2. 입금보고서 작성 시 채권감소 등록
회계I > FastEntry > 입금보고서 > 입금계좌코드, 계정코드, 거래처, 금액을 입력 후 추가정보-입력을 클릭합니다.
그러면 해당 거래처에 발생한 채권번호 리스트가 표시됩니다.
리스트에서 해당하는 금액 라인을 체크 후 하단 적용 클릭 > 입금보고서를 저장합니다.
그러면 회계II > 채권관리 > 채권조회에서 입금보고서를 통해 감소한 금액을 확인할 수 있습니다.
3. 이미 작성된 전표 수정
회계I > 회계거래관리 > 입금보고서인쇄 메뉴에서 전표클릭 > 추가정보에서 채권감소를 입력 후 저장합니다.
이후 채권조회 메뉴에 해당 금액이 감소된 것을 확인할 수 있습니다.
